YieldMax SNOW期权收入策略ETF于5月21日宣布进行每周股息分配内蒙古防火门专用胶价格,每股派息金额为0.0976美元,交易代码为SNOY。此次派息较前周的0.1500美元下降34.93,除息日及登记日均为5月21日,支付日为5月22日。
该基金于2024年6月10日在NYSE Arca交易所上市,是只主动管理型ETF。其核心策略为成备兑认购期权策略,通过出Snowflake Inc股票的看涨期权价差来获取期权费收入,同时持有美国短期国债作为期权交易的抵押品并产生额外利息。该基金不直接投资于Snowflake股票,其投资目标是为投资者提供持续的每周收入,次要目标是与Snowflake股价变动保持定程度的参与。
根据YieldMax官网披露的数据,SNOY的管理资产规模约为1757万美元,总费用率为0.99,保温护角专用胶30天SEC收益率为3.11,年化分配率为66.68。值得注意的是,此次派息中97.29来自本金返还,仅2.31来自实际投资收益。过往派息中有相当比例可能来自本金返还,这会随时间移降低基金的资产净值和交易价格,投资者需注意相关风险。
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